Hi All,
Mint tudják, a pénzügyi funkcióban két fontos integrációs forgatókönyv van, az egyik a “Megrendeléstől a készpénzig” (pénzügyi – értékesítési& elosztási integráció), a másik pedig a “Beszerzéstől a fizetésig” (pénzügyi – anyaggazdálkodási integráció).
A ‘Order to Cash’-t a legutóbbi blogbejegyzésemben mutattam be (az URL a blogbejegyzés alján található). Ebben a blogbejegyzésben az egyszerű ‘Procure to Pay’ folyamatot fogom végigvezetni az S/4 HANA rendszerben. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez csak egy egyszerű bevezetés, a ‘Procure to Pay’ sok hasznos funkciót tartalmaz, amelyekről ebben a blogbejegyzésben nem esik szó.
Képzeljünk el egy forgatókönyvet, van egy élelmiszer-kereskedelmi vállalat, és az ügyfél most hívta őket, hogy vásároljanak 50 zsák rizst. A kereskedelmi vállalat azonban úgy találja, hogy nincs elegendő készletük. Ezért úgy döntenek, hogy 100 zsák rizst vásárolnak az eladójuktól, és a pénzt az áru átvétele után fizetik ki az eladónak.
Lépésről lépésre haladva, a kezdetektől fogva karbantartom a szükséges objektumokat az élelmiszer-kereskedelmi vállalat és az eladó számára, majd lefuttatom a “beszerzéstől a fizetésig” folyamatot. Felhívom a figyelmet, hogy minden lépés és adat a rendszer meglévő konfigurációin alapul, a különböző rendszereknek eltérő munkákra/lépésekre lehet szükségük.
1. lépés: Beszerzési szervezet meghatározása
Egy vállalatnak több beszerzési szervezete is lehet, a különböző beszerzési szervezetek különböző anyagok vagy szolgáltatások beszerzéséért vállalnak felelősséget.
Tranzakciós kód:
2. lépés: Beszerzési csoport definiálása
Az “Új bejegyzés” gombbal új beszerzési szervezetet hozhatunk létre: OME4
Az ‘Új bejegyzések’ gombot használhatjuk egy új beszerzési csoport létrehozásához.
Ebben a blogbejegyzésben a ‘ZJC’ beszerzési szervezetet fogjuk használni.
3. lépés: Üzem definiálása
Tranzakciós kód: OME4
Tranzakciós kód: OME4
Az ‘Új bejegyzések’ gombot használhatjuk egy új beszerzési csoport létrehozásához:
Az új üzem létrehozásához az ‘Új bejegyzés’ gombot használhatjuk.
Ebben a blogbejegyzésben a ‘ZJP1’ üzemet fogjuk használni.
Az üzem létrehozása után a raktározási hely adatait kell a növényhez rendelnünk.
Tranzakció kód: OX09
4. lépés: A szállító FI törzsadatainak karbantartása
Mielőtt létrehoznánk egy üzleti partnert a szállítói szerepkörökkel, karbantartanunk kell az új szállító FI törzsadatait.
a. Company
Path: SPRO-Vállalati struktúra-Pénzügyi számvitel-Vállalat definiálása
Cég ‘ZJC3’
b. Company Code
Path: Cégkód
Cégkód ‘ZJC3’
c. Egyeztetési számla
Tranzakció kód: FS00
Egy új egyeztetési számlát kell létrehoznunk a szállító számára a cégkód alatt.
Ebben a blogbejegyzésben az egyeztetési számla a ‘100100’. Szállítói egyeztetőszámlaként a ‘Recon. Account for Acct Type’ mezőben a ‘Vendors’ lehetőséget kell kiválasztani.
5. lépés: Szállítói adatok karbantartása
Amint az előző blogbejegyzésemben említettem, az S/4 HANA rendszerben nincs külön tranzakciós kód (TCODE) a vevői és szállítói adatok karbantartására, a dolgok átkerültek az Üzleti partnerhez (BP). Ehhez a szállítóhoz új Üzleti partnert kell létrehoznunk szállítói szerepkörökkel (FLVN00, FLVN01).
Tranzakciós kód: BP
Az egyszerű lépések:
a. Hozzon létre egy új szervezetet
b. Válassza ki a szerepkör listából az FLVN01 ügyfél szerepkört.
A jobb felső képernyőn válassza ki a ‘Beszerzés’ gombot.
A felugró képernyőn a ‘Beszerzési szervezet’ adatait kell karbantartani.
A tesztemben az alábbi képernyőkép szerint néz ki.
A fülek adatait a követelmények alapján kell karbantartani. Az adatok karbantartása után mentse a módosításokat.
c. Válassza ki az FI Ügyfél szerepkört FLVN00 a szerepkör listából.
A jobb felső képernyőn válassza ki a ‘Cégkód’ gombot.
A felugró képernyőn használja a 4. lépésben létrehozott cégkódot és egyeztetési számlát.
6. lépés: Anyagmester karbantartása
Amint említettük, az élelmiszer-kereskedelmi vállalat 10 zsák rizst fog vásárolni a szállítótól. Létre kell hoznunk a rizs anyagtörzsadatait.
Tranzakciós kód: MM01
Az anyagtörzsadatok karbantartása nagy munkát jelenthet. Az MM01-ben sok mezőt lehet használni az üzleti követelmények teljesítéséhez. Ebben a blogbejegyzésben a legalapvetőbb funkciókat fogom használni az anyagtörzsadatok karbantartásához.
a. Válassza ki az iparági ágazatot és az anyagtípust
b. Válassza ki a nézeteket
c. Adja meg a szervezeti szintű adatokat az előző lépésekben létrehozott adatok felhasználásával.
d. Az alapadatok karbantartása az “Alapadatok 1” lapon.
Mértékegység: BAG
Súlyadatok:
e. A beszerzési adatok karbantartása a ‘Beszerzés’
f. Az áradatok fenntartása a ‘Számvitel 1’ fülön.
Ez csak egy példa.
Az ‘Mentés’ gombra kattintás után a rendszer kérheti, hogy más mezők értékeit is tartsuk fenn, ez a meglévő rendszerkonfigurációkon alapul.
7. lépés: Az objektumok összekapcsolása
Az objektumok létrehozása után a köztük lévő kapcsolatot is fenn kell tartanunk. Kérjük, gondosan ellenőrizze a hozzárendeléseket, és győződjön meg arról, hogy az imént létrehozott objektumok helyesen lettek összekapcsolva, mielőtt elindítanánk a ‘Procure-to-Pay’ folyamatot. Különböző hibaüzenetek jelennek meg a ‘Megrendeléstől a készpénzig’ folyamatban, ha a kapcsolatokat nem megfelelően tartjuk fenn.
A hozzárendeléseket az elérési úton lehet elvégezni: SPRO-Vállalati struktúra-A hozzárendelés
a. Cégkód hozzárendelése a vállalathoz
b. Üzem hozzárendelése a vállalat kódjához
c. Beszerző szervezet hozzárendelése a vállalat kódjához
d. Beszerző szervezet hozzárendelése az üzemhez
8. lépés: Beszerzési igény létrehozása
Létrehozhatunk beszerzési rendelést egy beszerzési igény alapján, vagy közvetlenül is létrehozhatunk egy beszerzési rendelést. Ez a különböző követelményektől függ.
Tranzakció kódja: ME51N
Adjuk meg a szükséges mezőket (tétel, anyag, mennyiség, beszerzési csoport, üzem stb.)és mentsük el a módosítást. Ezt követően egy új beszerzési igénylés jön létre.
A tétel kiadási stratégiája a ‘Kiadási stratégia’ fülön található. Felhívjuk figyelmét, hogy a különböző rendszerek eltérő kiadási stratégiákkal rendelkezhetnek.
Egy példa:
Mielőtt a beszerzési igénylést felhasználnánk egy beszerzési rendelés létrehozásához, meg kell győződnünk arról, hogy a tétel ki lett-e adva.
Tranzakciós kód: ME21N
Mint említettük, a 8. lépésben létrehozott beszerzési igénylésből létrehozunk egy megrendelést.
a. Kattintson a képernyő bal felső részén a ‘Document Overview On’ gombra (ha a képernyőn a ‘Document Overview Off’ gomb látható, akkor hagyja figyelmen kívül ezt a lépést)
b. Válassza ki a listából a ‘Beszerzési kérvények’-t
Az új képernyőn adja meg a beszerzési kérvény dokumentum számát, majd kattintson a ‘Végrehajtás’ gombra.
Húzza a beszerzési kérvény számát a ‘Bevásárlókosár’ címkére.
c. Fejléc szintű adatok
Adja be a szállító számát és az előző lépésekben létrehozott egyéb szervezeti adatokat.
d. Tétel szintű adatok
Az ‘Üzem’ mezőt is ki kell tölteni.
Az ‘Account Assignment Cat.’ mezőben ebben a blogbejegyzésben a ‘K’ (költséghely) értéket használom, ezt az értéket a különböző követelmények alapján meg kell változtatni.
e. Tétel részletes adatai
Az új tétel létrehozása után a tétel részletes adatait is meg kell tartanunk a tételhez.
“Számla hozzárendelés” fül:
Mivel a tételhez “K” (költséghely) mint “Számla hozzárendelés kat.”-t használjuk, a fül alatti mezőket ki kell tölteni. A kapcsolódó konfiguráció vezérlése nem tartozik ennek a blogbejegyzésnek a tárgykörébe, azt egy másik blogbejegyzésben fogom bemutatni.
‘Megerősítések’ fül:
Mielőtt létrehoznánk a bejövő szállítólevelet, a tételt vissza kell erősíteni a beszerzési rendelésben. A megerősítés ellenőrzése a testreszabáson alapul.
Azt követően, hogy befejeztük a módosításokat, a ‘Mentés’ gombra kattinthatunk, és létrejön egy új beszerzési rendelés.
10. lépés: Bejövő szállítás létrehozása
Tranzakció kódja: VL31N
Amint a 9. lépésben említettük, a rendelésen szereplő tételt vissza kell igazolni, mielőtt a rendelés alapján létrehozhatnánk a bejövő szállítást.
a. Adja meg a ‘Szállító’ és a ‘Vásárlási rendelés’ adatokat, és ellenőrizze a ‘Szállítási dátum’ értéket. Kattintson a ‘Tovább’ gombra a következő képernyőre.
b. Töltse ki a ‘Szállítási mennyiség’ mezőt, ellenőrizze a többi mezőt, és mentse a módosítást.
11. lépés: Jó bizonylat létrehozása
Ebben a tesztben, mielőtt jó bizonylatot hoznánk létre a megrendeléshez, a megrendelés tételét teljes szállításig kell karbantartanunk.
Tranzakció kód: ME22N
Húzzuk be a “Deilv Compl.” jelölőnégyzetet, és mentsük el a módosítást.
Tranzakció kód: MIGO
Kiválasztja a legördülő listák közül az ‘Áruszelvény’ és a ‘Vásárlási rendelés’ elemet. Töltse ki a jobb oldali üres mezőt a 9. lépésben létrehozott rendelésszámmal.
Pipálja ki az anyagadatokat az ‘Anyag’ fül alatt.
Adja meg a mennyiség értékét a ‘Mennyiség’ fül alatt.
Pipálja ki az üzem értékét a ‘Hol’ fül alatt.
Ebben a blogbejegyzésben a ‘101’ típusú mozgást fogom használni.
Az adatok kitöltése/ellenőrzése után kattintsunk az ‘Item Ok’ jelölőnégyzetre, majd a ‘Post’ gombra.
12. lépés: FI-számla ellenőrzése
A FI-dokumentumok akkor jönnek létre, amikor jó bizonylatot készítünk a megrendeléshez.
Tranzakciós kód: MIGO
A legördülő listákból a “Megjelenítés” és az “Anyagbizonylat” kiválasztása. A 11. lépésben létrehozott anyagbizonylat számát írja be az üres mezőbe.
A ‘FI bizonylatok’ gombra kattintva.
A felugró ablakban találhatóak a FI bizonylatok adatai.
A dokumentumszámra duplán kattintva megtekinthetjük a dokumentumot.
13. lépés: Számla nyugta létrehozása
Tranzakciós kód:
Adja meg a “Számla dátuma” és a 9. lépésben létrehozott rendelésszámot.
Ellenőrizze az értékeket és kattintson a “Postázás” gombra.
A bizonylatok (MM bizonylat és A/P számla) létrejönnek, ha nem jelent meg probléma a könyvelésben.
A bizonylatot a MIR4 tranzakciókóddal lehet megjeleníteni.
Kattintson a ‘Következő bizonylatok’ gombra, a levelező A/P számla megjelenik.
Ha az A/P számla nincs kiegyenlítve (automatikus fizetés nincs beállítva), akkor a számlát az F-53 tranzakciókóddal (‘Kimenő fizetés könyvelése’) kell kiegyenlíteni.
A sikeres könyvelés befejezése után a kapcsolódó rendelésen megjelenik a ‘Beszerzési előzmények’ fül, ezt a ME23N tranzakciókóddal tudjuk ellenőrizni.
Következtetés
A blogbejegyzésben az egyszerű ‘Procure to Pay’ folyamatot a törzsadatok (‘Purchase Organization’, ‘Purchase Group’, ‘Plant’, ‘Company’, ‘Company Code’, ‘Business Partner’) és a tranzakciós adatok (dokumentumok) felépítésétől kezdve végigvesszük. Azt tanácsolom, hogy a konfigurációkat és a könyveléseket saját maga végezze el, ez segít abban, hogy jobban megértse a ‘Procure to Pay’ feldolgozást.
A ‘Order to Cash’ egyszerű folyamatot bemutató blogbejegyzésem az alábbi URL címen érhető el:
https://blogs.sap.com/2020/03/02/step-by-step-to-run-a-simple-order-to-cash-process/#
.