A trend a barátod. Ez a kijelentés már régóta kering az árutőzsdei kereskedők körében. Azt jelenti, hogy a piaci trenddel kell kereskedni, hogy növelje a siker esélyeit.
Mi a trend az árutőzsdei kereskedésben?
A trend azt jelenti, hogy az árak egy bizonyos időszak alatt folyamatosan felfelé vagy folyamatosan lefelé mozognak. Felfelé irányuló trendnek számít, ha az árak emelkednek, és lefelé irányuló trendnek, ha az árak csökkennek.
A trend követése mögött az az érvelés áll, hogy az árak nagyobb valószínűséggel folytatódnak ugyanabba az irányba, mint hogy megfordulnak, így az esélyeket jobban a maga javára tolja el. Sok profi pénzkezelő trendkövető filozófiával kereskedik, és számos árutőzsdei kereskedési rendszer a trendkövető képletekre épül.
A teknősök
Az, hogy a trendkövetés működik, a “Teknősök” történetével bizonyítható. 1984-ben egy nagyon sikeres határidős kereskedő, Richard Dennis fogadást kötött egy másik kereskedővel, William Eckhardt-tal, hogy vajon tud-e adni egy csoportnyi embernek egy egyszerű kereskedési szabályrendszert, amely sikeressé teszi őket. A kereskedési szabályok egy trendkövető rendszerből és egyszerű pénzkezelési készségekből álltak. Kiderült, hogy a kísérlet elképesztően sikeres volt, és a diákok közül néhányan még a kereskedői karrierjüket is folytatták. A Turtle Trader rengeteg értékes információt kínál a trendkövetésről.
Tippek a trendkövetéshez
Soha nem tudhatod, hogy egy piac milyen magasra vagy alacsonyra mozdul, így valószínűleg nagyon nyereséges mozgásokat fogsz elkapni az árupiacokon, ha követed a trendeket. Két gyakori módja van a piacokra való belépésnek, ha észreveszel egy trendet:
- Vásárlás a visszahúzódáskor: Ha a piac 10 egymást követő napon keresztül emelkedett, várjon meg egy két-három napos időszakot, amikor az árak csökkennek, majd vásároljon.
- Vásároljon, amikor a piac új csúcsokat ér el:
Ne feledje, hogy a trendek nem tartanak örökké. Továbbra is kontrollálnod kell a kockázatot, és védened kell a nyereségedet.
Volumen és nyílt érdeklődés
Van egy másik régi mondás a piacon, ami valahogy így szól: Kövesd a trendet, amíg el nem hajlik. Amikor elhajlik, a piac megfordul.
A trendek fontosak, amikor rövid, közép- vagy hosszú távon kereskedsz bármely piacon, és ez alól az árucikkek sem jelentenek kivételt. Van néhány dolog, amit érdemes megjegyezni, amikor megpróbáljuk felmérni, hogy egy trend erős vagy gyenge. A volumen és az open interest adatok felhasználásával kell érvényesíteni a trend erősségét.
A volumen a kereskedésben lévő határidős kontraktusok teljes száma. A nyitott kamat a határidős kontraktus nyitott hosszú és rövid pozícióinak teljes száma. A volumen és a nyílt érdeklődés adatai a legtöbb piaci platformon elérhetők, és az olyan tőzsdék, mint a CME és az ICE minden nap közzéteszik ezeket az adatokat a honlapjukon. A CFTC is hetente közzéteszi a kereskedők elkötelezettségi adatait.
A volumen és a nyílt érdeklődés tekintetében van néhány egyszerű szabály, amelyet követni kell. Amikor egy árucikk ára emelkedik vagy csökken, az ármozgást kísérő növekvő volumen és nyílt érdeklődés igazolja a mozgást és annak irányát. Azt jelzik, hogy az áraktivitás nagyobb piaci részvételt vonz. Az emelkedő volumen és nyílt érdeklődés azt jelzi, hogy egy trend valószínűleg folytatódik.
Mivel ellentétben, ha egy ár emelkedik vagy csökken, és a mozgást alacsonyabb volumen és csökkenő nyílt érdeklődés kíséri, az azt jelenti, hogy a piaci szereplők visszavonulnak a piacról. A csökkenő volumen és a csökkenő nyílt érdeklődés annak a jele, hogy egy trend kifogyóban van, és megfordulhat.
Az árupiaci árakat nagyon sok tényező befolyásolja. A volumen és a nyitott érdeklődés csak kettő a sok mérőszám közül, amelyeket figyelnie kell, amikor a határidős piacon kereskedik. Ez a két eszköz azonban hasznos lehet, mivel sokat elárulnak a csordaszellemről és a piaci konszenzusról.