「デイトレード」という言葉を聞くと、多くの人は株のポジションを売買して、何百万ドルも稼ぐ人たちを思い浮かべます。 しかし、デイトレードとはいったい何なのでしょうか。 仕事をやめて、株取引で生計を立てることができると宣伝しているデイトレード ソフトウェア プログラムやコース、その他の商品を見たことがあるかもしれません。
ここで記録を整理しておきましょう。 ほとんどのデイトレーダーはお金を失います。 それは彼らが間違ったトレーディングコーチを選んだり、間違った本を読んだり、そのような理由ではありません。 現実は、デイトレーダーとして、成功する確率は、単に有利ではないのです。
しかし、ここで私たちは先走りをしています。 しかし、ここで先回りして、デイトレードの定義、収益性の高いデイトレーダーになることが一般的に負け戦である理由の一部、および株式市場における富への最も確実な道を説明します。
デイトレードとは何でしょうか。 たとえば、比較的短期間で上昇することを期待して株式を購入する人を「デイトレーダー」と考える人もいます。
私たちの目的では、デイトレーダーは、同じ取引日に定期的に株式のポジションを購入および売却する人で、株式を支払ったよりもわずかに高く売ることによって各取引でささやかな利益を獲得することを望んでいます。 これは日中取引とも呼ばれ、定期的に行われる場合はパターンデイ・トレーディングと呼ばれます。
単純化した例として、デイトレードの一般的な目標を挙げます。 デイトレーダーは、株価のパターンを識別し、20ドルで1,000株を購入します。 数分後、株価が20.10ドルに上昇したら、売り、その結果、取引で100ドルの利益を得るかもしれません。
一方、短期間（同じ日ではない）に株式を売買する人は、専門的にはスイングトレーダーとして知られていますが、デイトレードという用語は、スイングトレードを指す場合にもよく使われます。 結局のところ、株を買って、数セント上がるのを待ち、売って、それを繰り返すことがどれほど難しいことか？
結局のところ、デイトレードで利益を得ることは、言うは易く行うは難しです。
The odds are not in your favor
From the start, day traders are at inherent disadvantage because something called bid-ask spread.
The stock price you see quoted when you look up a last executed trade is simply the price of the stock price.これは株価を見るときに引用される株価です。 実際には、株価はもう少し複雑です。
ビッド-アスクスプレッドとは何ですか。
ビッドは、誰かがある株式に現在支払う意思がある最高値です。 アスクとは、ある株式を売却する意思のある人の最低価格であり、通常、ビッド価格より数セント高くなります。 しかし、どんなに人気のある銘柄でも、多少のスプレッドはあります。
A an example of bid-ask spread
As a real-world example: Amazon 株の現在の気配値は、これを書いている時点で 3,183.43 ドルと表示されています。 これは、最後に約定された取引が行われた価格です。 もう少し詳しく見てみると、現在の買値は3,182.08ドルで、売値は3,184.98ドルです。
言い換えれば、このシナリオでAmazonの株をデイトレードで購入する場合、売却時に収支を合わせるには、買値が2.90ドル上昇する必要があります。
念のため、これは単純化された例です。 デイトレーダーとして、あなたは現在のアスク価格よりも少し有利な価格を提示することができ、現在のビッドよりも少し高い価格で売り注文を入力することができます。 そして、あなたの注文が執行される可能性は十分にあります。 とはいえ、市場の一般的な仕組みとして、買い手の支払い意思額と売り手の受け入れ意思額の間には、乗り越えなければならないギャップが存在するのです。
儲かっても税金は厳しい
この議論のために、すでに説明した手数料とビッドアスクスプレッドという固有のデメリットを克服し、勝つデイトレード戦略を開発して、株式のデイトレードから利益を得ることに成功したとしましょう。 デイトレードの収入は、IRSの短期キャピタルゲインの定義に合致しているので、経常利益として課税されます。
Emotions can be your worst enemy
人間は、感情的な生き物です。 そして残念ながら、私たちの感情は、必ずしも株式取引を成功させるために配線されているわけではありません。 株価が上昇し、その背後に多くの勢いがあるとき、その動きに乗ろうとし、市場に資金を投入するのが人間の本性でしょう。 逆に、事態が悪化して株が下がり始めると、これ以上悪くなる前に資金を切り上げようとするのが人間の本性です
つまり。
Technological disadvantages
この議論は、デイトレードをしたい個人についてのものです。 実際、自宅や取引センターでデイトレードをしようとする場合の問題の1つは、ウォール街の大企業が、あなたよりも大きな技術的優位性を持っているということです。 彼らは、市場の動きにより迅速に反応する能力を持っています。 また、オンラインブローカーが提供する最 高のトレーディングプラットフォームでも、彼らのアル ゴリズムトレーディングシステムよりもパターンや不 確実性を検知することは難しいでしょう。 あなたの取引プラットフォームは、ウォール街のトレーダーが利用できるものとは比較になりません。
このように考えてみてください。 あなたが驚異的なドライバーであっても、ミニバンに対してフェラーリのドラッグレースをしようとはしないでしょう。
Most day traders lose money
これらの要因の間で、デイトレードはカジノでのギャンブルのようなものです。
4人の大学教授は、2011年5月に研究レポートを発表し、長期的なデイトレーダーの成功率を分析しました。 彼らは、任意の年に、デイトレーダーのわずか約13％が任意の利益を得ることを発見した。
The most certain way to make money in the stock market
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S&P 500 インデックスは、見ている年の正確な範囲にもよりますが、長い期間にわたって年率 9～10% のトータルリターンを平均していることを考慮してみてください。 この範囲の中間値である9.5%に基づくと、30年前にベーシックなS&P 500インデックスファンドに5,000ドルを投資し、毎年5,000ドルを追加投資したとすると、今日のあなたは約75万ドルの貯蓄に座っていることになるのです。
もしあなたが株式市場に参入しようと考えているなら、オンライン証券会社に口座を開設し、バイ・アンド・ホールドの投資戦略を採用することを強くお勧めします。 デイトレードはプロに任せよう
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