The trend is your friend. この言葉は、長い間、商品トレーダーの間で流布してきたものです。
コモディティ・トレーディングにおけるトレンドとは何か？
トレンドとは、価格が一定期間、着実に上昇している、あるいは着実に下降していることを意味します。 価格が上昇している場合は上昇トレンドと見なされ、価格が下落している場合は下降トレンドと見なされます。
トレンドに従う理由は、価格が反転するよりも同じ方向に継続する可能性が高いため、より有利に確率をシフトすることです。
The Turtles
トレンドフォローが機能することの証明は、「The Turtles」の物語で見つけることができます。 1984年、リチャード・デニスという大成功を収めた先物トレーダーが、ウィリアム・エックハートという別のトレーダーと、あるグループの個人に、成功するためのシンプルな取引ルールを与えることができるかどうかで賭けをしました。 その取引ルールとは、トレンドフォローのシステムと簡単な資金管理の技術であった。 その結果、この実験は大成功を収め、生徒の中にはトレーダーの道に進んだ者もいた。 2384>
Tips on Following the Trend
相場はどこまで高く、どこまで低く動くか分からないので、商品市場でもトレンドを追っていれば、非常に有益な動きを捉えることができる可能性があります。
- トレンドを見つけたら、市場に参入する一般的な方法は2つあります。 10日以上高値が続いている場合は、2～3日の値下がりを待って買う。
- 高値を更新したら買う。 この方法でトレンドに乗り遅れることはないが、多くのトレーダーにとって最も難しいことであり、だからこそ、最も成功したテクニックの一つである。 トレンドが曲がるまで追いかけろ。 トレンドは、短期、中期、長期のどの市場でも重要であり、商品も例外ではありません。 トレンドが強いか弱いかを評価しようとするとき、覚えておくべきことがいくつかあります。 出来高と建玉のデータを使用して、トレンドの強さを検証する必要があります。
出来高は、取引される先物契約の総数です。 建玉は、先物契約のオープンロングとショートポジションの合計数です。 ボリュームとオープンインタレストのデータは、ほとんどの市場プラットフォームで利用可能であり、CMEやICEなどの取引所は毎日このデータをウェブサイトで公開しています。 CFTCはまた、週単位でトレーダーのデータの約束を出しています。
それがボリュームとオープンインタレストになると従うべきいくつかの単純なルールがあります。 商品の価格が上昇または下落するとき、価格の動きに伴う出来高と建玉の増加は、その動きと方向を検証するものです。 これらは、価格の動きがより多くの市場参加者を引きつけていることを示しています。 逆に、価格が上昇または下落し、それに伴って出来高が減少し、建玉が減少する場合、市場参加者が市場から退却していることを意味します。 出来高や建玉の減少は、トレンドが息切れし、反転する可能性を示すサインです。
商品価格に影響を与える要因は非常に多くあります。 出来高と建玉は、先物市場で取引する際に注目したい多くの指標のうちの2つに過ぎません。 しかし、この2つのツールは、群集心理や市場のコンセンサスについて多くのことを教えてくれるため、有用なツールとなります。