Trend jest twoim przyjacielem. To stwierdzenie krąży wśród traderów towarowych od dłuższego czasu. Oznacza ono, że powinieneś handlować zgodnie z trendem rynku, aby zwiększyć swoje szanse na sukces.
Co to jest trend w handlu towarami?
Trend oznacza, że ceny stale idą w górę lub stale idą w dół przez pewien okres czasu. Trend jest uważany za wzrostowy, jeśli ceny rosną, a za spadkowy, jeśli ceny spadają.
Podążanie za trendem jest bardziej prawdopodobne, że ceny będą kontynuowane w tym samym kierunku, niż że się odwrócą, więc przesuwasz szanse na swoją korzyść. Wielu profesjonalnych money managerów handluje zgodnie z filozofią podążania za trendem, a wiele systemów handlu towarami jest zbudowanych wokół formuł podążania za trendem.
Żółwie
Dowód na to, że podążanie za trendem działa można znaleźć w historii „Żółwi”. W 1984 roku, odnoszący sukcesy trader kontraktów terminowych Richard Dennis założył się z innym traderem, Williamem Eckhardtem, o to, czy będzie w stanie przekazać grupie osób prosty zestaw zasad handlowych, dzięki którym odniosą sukces. Zasady handlu składały się z systemu podążania za trendem oraz prostych umiejętności zarządzania pieniędzmi. Okazało się, że eksperyment okazał się niesamowitym sukcesem, a niektórzy z uczniów nawet kontynuowali karierę w handlu. The Turtle Trader oferuje wiele cennych informacji na temat podążania za trendem.
Tips on Following the Trend
Nigdy nie wiadomo jak wysoko lub jak nisko rynek się poruszy, więc prawdopodobnie złapiesz kilka bardzo zyskownych ruchów na rynkach towarowych, jeśli podążasz za trendami. Istnieją dwa powszechne sposoby wejścia na rynki, gdy zauważysz trend:
- Kupuj po cofnięciu: Jeśli rynek porusza się wyżej przez 10 dni z rzędu, poczekaj na dwu- lub trzydniowy okres, w którym ceny spadają, a następnie kupuj.
- Kupuj, gdy rynek osiąga nowe maksima: Nigdy nie przegapisz wejścia w trend w ten sposób, ale dla wielu traderów jest to najtrudniejsza rzecz do zrobienia – dlatego jest to jedna z najskuteczniejszych technik.
Pamiętaj, że trendy nie trwają wiecznie. Nadal musisz kontrolować swoje ryzyko i chronić swoje zyski.
Volume and Open Interest
Jest jeszcze jedno stare powiedzenie na rynku i brzmi ono mniej więcej tak: Podążaj za trendem, dopóki się nie wygina. Kiedy się wygina, rynek się odwraca.
Trendy są ważne, kiedy handlujesz na krótko-, średnio- lub długoterminowej podstawie na każdym rynku, a towary nie są wyjątkami. Jest kilka rzeczy, o których należy pamiętać, kiedy próbujesz ocenić, czy trend jest silny czy słaby. Wykorzystanie danych o wolumenie i otwartych interesach powinno potwierdzić siłę trendu.
Wolumen to całkowita liczba kontraktów futures, które są w obrocie. Otwarte zainteresowanie to całkowita liczba otwartych długich i krótkich pozycji na kontrakcie futures. Dane dotyczące wolumenu i otwartego zainteresowania są dostępne na większości platform rynkowych, a giełdy takie jak CME i ICE publikują te dane każdego dnia na swoich stronach internetowych. CFTC publikuje również dane dotyczące zaangażowania traderów co tydzień.
Jest kilka prostych zasad, których należy przestrzegać, jeśli chodzi o wolumen i otwarte zainteresowanie. Kiedy cena towaru wzrasta lub spada, rosnący wolumen i otwarte zainteresowanie, które towarzyszą ruchowi ceny potwierdzają ruch i kierunek. Wskazują one, że aktywność cenowa przyciąga więcej uczestników rynku. Rosnący wolumen i otwarte zainteresowanie są znakiem, że trend prawdopodobnie będzie kontynuowany.
I odwrotnie, kiedy cena wzrasta lub spada, a niższy wolumen i malejące otwarte zainteresowanie towarzyszą temu ruchowi, oznacza to, że uczestnicy rynku wycofują się z rynku. Spadający wolumen i otwarte zainteresowanie są znakiem, że trend się wyczerpuje i może się odwrócić.
Jest tak wiele czynników, które wpływają na ceny towarów. Wolumen i otwarte zainteresowanie to tylko dwa z wielu wskaźników, które będziesz chciał obserwować podczas handlu na rynku kontraktów terminowych. Ale te dwa narzędzia mogą być użyteczne, ponieważ mówią nam bardzo wiele o mentalności stada i konsensusie rynkowym.