Hi All,
Como você sabe, existem dois importantes cenários de integração na função Financeira, um é ‘Order to Cash’ (Financeiro – Vendas&Integração de distribuição) e outro é ‘Procure to Pay’ (Financeiro – Integração de Gestão de Materiais).
I introduziu ‘Order to Cash’ no meu último post do blog (a URL pode ser encontrada no final deste post do blog). Neste post do blog, vou caminhar pelo simples processo ‘Procure to Pay’ no sistema S/4 HANA. Por favor esteja ciente, esta é apenas uma simples introdução, ‘Procure to Pay’ tem muitas funções úteis não cobertas neste post do blog.
Image um cenário, há uma empresa de comércio de alimentos e seu cliente acabou de chamá-los para comprar 50 sacos de arroz. Mas a empresa de trading descobre que eles não têm estoque suficiente. Então eles decidem comprar 100 sacos de arroz do seu fornecedor e pagam o dinheiro ao fornecedor depois de receberem a mercadoria.
Como um guia passo-a-passo, eu vou manter os objetos necessários para a empresa de comercialização de alimentos e o fornecedor desde o início e depois executar o processo ‘Procure para pagar’. Esteja ciente, todas as etapas e dados são baseados nas configurações existentes do sistema, os diferentes sistemas podem precisar de diferentes trabalhos/etapas.
Passo 1: Definir Organização de Compras
Uma empresa pode ter mais de uma organização de compras, organização de compras diferente assume a responsabilidade de comprar diferentes materiais ou serviços.
Código de Transação: OX08
Podemos usar o botão ‘Novas Entradas’ para criar uma nova organização de compras.
Neste post de blog, usaremos a organização de compras ‘ZJC0’.
Passo 2: Definir grupo de compras
‘Grupo de compras’ será usado nos dados mestre do material.
Código da transação: OME4
Podemos usar o botão ‘Novas Entradas’ para criar um novo grupo de compras.
Neste post de blog, usaremos a organização de compras ‘ZJC’.
Passo 3: Definir Planta
Código da Transação: OX10
Podemos usar o botão ‘Novas Entradas’ para criar uma nova planta.
Neste post de blog, usaremos a planta ‘ZJP1’.
Após criarmos a planta, devemos atribuir a informação do local de armazenamento à planta.
Código da Transação: OX09
Passo 4: Atualizar dados mestre FI para o fornecedor
Antes de criarmos um parceiro de negócios com as funções de fornecedor, devemos atualizar os dados mestre FI para o novo fornecedor.
a. Empresa
Caminho: SPRO-Estrutura Empresarial-Contabilidade Financeira- Definir empresa
Empresa ‘ZJC3’
b. Empresa
Caminho: SPRO-Estrutura Empresarial- Contabilidade Financeira-Editar, Copiar, Apagar, Verificar Empresa
Empresa ‘ZJC3’
c. Conta de conciliação
Código da transação: FS00
Devíamos criar uma nova conta de reconciliação para o fornecedor sob a empresa.
Neste post de blog, a conta de reconciliação é ‘100100’. Como uma conta de reconciliação de fornecedor, a ‘Recon. Account for Acct Type’ deve selecionar ‘Vendors’.
Step 5: Maintain Vendor Data
Como mencionado no meu último post do blog, não há código de transação separado (TCODE) para atualizar os dados de clientes e fornecedores no sistema S/4 HANA, as coisas foram movidas para Business Partner (BP). Devemos criar um novo Parceiro de negócios com funções de fornecedor (FLVN00, FLVN01) para este fornecedor.
Código de transação: BP
Os passos simples:
a. Criar uma nova Organização
b. Selecione a função Cliente FLVN01 na lista de funções.
Selecione o botão ‘Compras’ na tela superior direita.
Mantenha os dados de ‘Organização de compras’ na tela poped.
No meu teste, parece que a captura de tela abaixo.
Dados nas abas devem ser mantidos com base nos requisitos. Guarde as alterações depois de manter os dados.
c. Selecione FI Função de cliente FLVN00 na lista de funções.
Selecione o botão ‘Empresa’ na tela superior direita.
Utilizar a empresa e a conta de reconciliação que criamos no passo 4 na tela poped.
Passo 6: Manter Mestre de Material
Como mencionado, a empresa de comercialização de alimentos comprará 10 sacos de arroz do fornecedor. Devemos criar os dados mestre do material para arroz.
Código da transação: MM01
Manter os dados mestre de material pode ser um grande trabalho. Há muitos campos que podem ser usados no MM01 para atender às necessidades do negócio. Neste post de blog, vou usar as funções mais básicas para atualizar os dados mestre de material.
a. Selecione Setor Industrial e Tipo de Material
b. Selecione as vistas
c. Insira os dados de nível de organização, usando os dados que criamos nos passos anteriores.
d. Manter dados básicos na guia ‘Dados Básicos 1’.
Unidade de Medida do Negócio: BAG
Informação do peso:
e. Manter os dados de compra na guia ‘Compras’
f. Manter informações de preços na aba ‘Contabilidade 1’.
Este é apenas um exemplo.
Após clicarmos no botão ‘Salvar’, o sistema pode nos pedir para manter os valores de outros campos, isto é baseado nas configurações existentes do sistema.
Passo 7: Link Os Objetos
Após os objetos serem criados, devemos manter a relação entre eles. Por favor, verifique cuidadosamente as atribuições e certifique-se de que todos os objetos que acabamos de criar foram ligados corretamente antes de iniciarmos o processo ‘Procure-a-Pagar’. Diferentes mensagens de erro aparecerão no processo ‘Order to Cash’ se as ligações não forem mantidas corretamente.
As atribuições podem ser feitas no caminho: SPRO-Enterprise Structure-Assignment
a. Atribuir empresa à empresa
b. Atribuir empresa à empresa
c. Atribuir organização de compras à empresa
d. Atribuir organização de compras à fábrica
Passo 8: Criar requisição de compra
Podemos criar um pedido baseado em uma requisição de compra, ou podemos criar um pedido de compra diretamente. Isso depende de diferentes necessidades.
Código da transação: ME51N
Entrar os campos necessários (item, material, quantidade, grupo de compras, centro, etc.) e gravar a modificação. Depois disso, será criada uma nova requisição de compra.
A estratégia de liberação do item pode ser encontrada na ficha ‘Estratégia de liberação’. Por favor esteja ciente, os diferentes sistemas podem ter diferentes estratégias de liberação.
Um exemplo:
Antes de podermos usar a requisição de compra para criar um pedido, devemos ter certeza de que o item foi liberado.
Código de transação: ME55
Passo 9: Criar Pedido de Compra
Código da Transação: ME21N
Como mencionado, vamos criar um pedido a partir da requisição de compra que criamos no passo 8.
a. Clique no botão ‘Document Overview On’ na tela superior esquerda (se ele mostrar o botão ‘Document Overview Off’ então ignore este passo)
b. Selecione ‘Requisições de compra’ na lista
Insira o número do documento de requisição de compra na nova tela e clique no botão ‘Executar’.
> Arraste o número da requisição de compra para a etiqueta ‘Carrinho de compras’.
c. Dados do nível de cabeçalho
Entrar o número do fornecedor e outros dados da organização que criamos nos passos anteriores.
d. Item level data
O campo ‘Planta’ também deve ser preenchido.
I am using value ‘K’ (Cost Center) in the ‘Account Assignment Cat.’ field in this blog post, this value should be changed based on different requirements.
e. Dados detalhados do item
Após criarmos um novo item, devemos também manter os dados detalhados do item para o item.
‘Account Assignment’ tab:
Como estamos usando ‘K’ (Centro de custo) como ‘Account Assignment Cat.’ para o item, os campos sob a tabulação devem ser preenchidos. A configuração relacionada ao controle está fora do escopo deste post do blog, vou introduzi-lo em outro post.
‘Confirmação’ tab:
Antes de podermos criar o documento de recebimento, o item deve ser confirmado no pedido de compra. O controle de conformação é baseado em customização.
Após finalizarmos as alterações, podemos clicar no botão ‘Salvar’ e um novo pedido será criado.
Passo 10: Criar Entrega Recebida
Código da Transação: VL31N
Como mencionado no passo 9, o item abaixo do pedido deve ser confirmado antes de podermos criar o recebimento baseado no pedido.
a. Insira as informações ‘Fornecedor’ e ‘Pedido de compra’ e verifique o valor ‘Data de entrega’. Clique no botão ‘Continuar’ para a próxima tela.
b. Preencha o campo ‘Quantidade de entrega’, verifique outros campos e salve a alteração.
Passo 11: Criar Bom Recibo
Neste teste, antes de podermos criar um bom recibo para o pedido de compra, devemos manter o item do pedido de compra para entrega completa.
Código da Transação: ME22N
Selecione a caixa de seleção ‘Deilv Compl.’ e salve a alteração.
Código da Transação: MIGO
Selecionar ‘Entrada de mercadorias’ e ‘Pedido de compra’ nas listas suspensas. Preencha o campo vazio no lado direito com o número do pedido que criamos no passo 9.
Verifique as informações do material na guia ‘Material’.
Entrar o valor da quantidade na guia ‘Quantidade’.
Verifique o valor do centro na guia ‘Onde’.
Eu usarei o movimento do tipo ‘101’ neste post.
Depois de preencher/checar os dados, clique na caixa de seleção ‘Item Ok’ e clique no botão ‘Postar’.
Passo 12: Verifique FI Invoice
Os documentos FI serão criados quando criarmos um bom recibo para o pedido.
Código da transação: MIGO
Selecionando ‘Exibir’ e ‘Documento de Material’ das listas suspensas. Insira o número do documento do material criado no passo 11 no arquivo vazio.
Clicking the ‘FI Documents’ button.
As informações dos documentos FI podem ser encontradas na janela popup.
Podemos clicar duas vezes no número do documento para o visualizar.
Passo 13: Criar Recibo de Facturas
Código de Transacção: MIRO
Entrar a ‘Data da fatura’ e o número do pedido que criamos no passo 9.
Verificar os valores e clicar no botão ‘Lançar’.
Os documentos (documento MM e Nota Fiscal de Entrada) serão criados se não houver nenhum problema aparecendo no lançamento.
O documento pode ser exibido pelo código de transação MIR4.
Clique no botão ‘Documentos subseqüentes’, a nota fiscal de entrada de correspondência será exibida.
Se a nota fiscal de entrada não for compensada (pagamento automático não configurado), então a nota fiscal deverá ser compensada pelo código de transação F-53 (‘Lançar contas a pagar’).
Após o término do lançamento com êxito, a guia ‘Histórico de pedidos de compra’ aparecerá no pedido de compra relacionado, podemos verificá-lo pelo código de transação ME23N.
Conclusão
No post do blog, passamos pelo processo simples ‘Procure to Pay’ desde a construção dos dados mestre ( ‘Purchase Organization’, ‘Purchase Group’, ‘Plant’, ‘Company’, ‘Company Code’, ‘Business Partner’) e os dados da transação (documentos) desde o início. Aconselho-o a fazer as configurações e lançamentos por si mesmo, isto irá ajudá-lo a ter uma melhor compreensão do processo ‘Procure to Pay’.
O meu post no blog para introduzir o processo simples ‘Order to Cash’ pode ser encontrado na URL abaixo:
https://blogs.sap.com/2020/03/02/step-by-step-to-run-a-simple-order-to-cash-process/#