Trend je váš přítel. Toto tvrzení koluje mezi obchodníky s komoditami již dlouhou dobu. Znamená, že byste měli obchodovat podle trendu trhu, abyste zvýšili své šance na úspěch.
Co je to trend v obchodování s komoditami?
Trend znamená, že se ceny po určitou dobu stabilně pohybují výše nebo stabilně níže. Za vzestupný trend se považuje, pokud ceny rostou, a za klesající trend, pokud ceny klesají.
Důvodem sledování trendu je, že je pravděpodobnější, že ceny budou pokračovat stejným směrem, než že se obrátí, takže posouváte šance více ve svůj prospěch. Mnoho profesionálních peněžních manažerů obchoduje s filozofií sledování trendu a mnoho komoditních obchodních systémů je postaveno na vzorcích pro sledování trendu.
Želvy
Důkazem toho, že sledování trendu funguje, je příběh „Želvy“. V roce 1984 uzavřel velmi úspěšný obchodník s futures Richard Dennis sázku s jiným obchodníkem Williamem Eckhardtem o to, zda dokáže dát skupině jednotlivců jednoduchý soubor obchodních pravidel, díky kterým budou úspěšní. Obchodní pravidla se skládala ze systému sledování trendů a jednoduchých dovedností řízení peněz. Ukázalo se, že experiment byl úžasně úspěšný a někteří ze studentů dokonce pokračovali v kariéře v oblasti tradingu. The Turtle Trader nabízí mnoho cenných informací o sledování trendů.
Tipy na sledování trendu
Nikdy nevíte, jak vysoko nebo jak nízko se trh bude pohybovat, takže pokud budete sledovat trendy, pravděpodobně zachytíte velmi ziskové pohyby na komoditních trzích. Existují dva běžné způsoby, jak vstoupit na trhy, když si všimnete trendu:
- Nakupujte při poklesu:
- Nakupujte, když trh dosáhne nových maximálních hodnot:
Pamatujte, že trendy netrvají věčně. Stále musíte kontrolovat své riziko a chránit své zisky.
Objem a otevřený zájem
Na trhu existuje ještě jedno staré přísloví, které zní asi takto: Sledujte trend, dokud se neohne. Když se ohne, trh se otočí.
Trendy jsou důležité při krátkodobém, střednědobém nebo dlouhodobém obchodování na jakémkoli trhu a komodity nejsou výjimkou. Když se snažíte posoudit, zda je trend silný nebo slabý, je třeba si uvědomit několik věcí. Použití údajů o objemu a otevřeném zájmu by mělo potvrdit sílu trendu.
Objem je celkový počet futures kontraktů, které se obchodují. Otevřený zájem je celkový počet otevřených dlouhých a krátkých pozic na futures kontraktu. Údaje o objemu a otevřeném zájmu jsou k dispozici na většině tržních platforem a burzy jako CME a ICE zveřejňují tyto údaje každý den na svých webových stránkách. CFTC také každý týden zveřejňuje údaje o závazcích obchodníků.
Je několik jednoduchých pravidel, kterými je třeba se řídit, pokud jde o objem a otevřený zájem. Když cena komodity roste nebo klesá, rostoucí objem a otevřený zájem, které doprovází pohyb ceny, potvrzují tento pohyb a směr. Naznačují, že cenová aktivita přitahuje větší účast na trhu. Rostoucí objem a otevřený zájem jsou známkou toho, že trend bude pravděpodobně pokračovat.
Proti tomu, když cena roste nebo klesá a pohyb doprovází nižší objem a klesající otevřený zájem, znamená to, že účastníci trhu se z trhu stahují. Klesající objem a otevřený zájem jsou známkou toho, že trendu dochází dech a mohl by se obrátit.
Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují ceny komodit. Objem a otevřený zájem jsou jen dva z mnoha ukazatelů, které budete chtít při obchodování na trhu s futures sledovat. Tyto dva nástroje však mohou být užitečné, protože nám hodně napoví o stádní mentalitě a tržním konsensu.