Trendi on ystäväsi. Tämä väite on kiertänyt hyödykekauppiaiden keskuudessa jo pitkään. Se tarkoittaa, että sinun tulisi käydä kauppaa markkinoiden trendin mukaan, jotta menestymismahdollisuutesi kasvaisivat.
Mikä on trendi hyödykekaupassa?
Trendi tarkoittaa, että hinnat liikkuvat tasaisesti ylöspäin tai tasaisesti alaspäin tietyn ajanjakson aikana. Sitä pidetään nousutrendinä, jos hinnat nousevat, ja laskutrendinä, jos hinnat laskevat.
Trendin seuraamisen taustalla on se, että hinnat jatkavat todennäköisemmin samaan suuntaan kuin kääntyvät, joten siirrät todennäköisyydet enemmän eduksesi. Monet ammattimaiset rahanhoitajat käyvät kauppaa trendinseurantafilosofialla, ja monet hyödykekauppajärjestelmät on rakennettu trendinseurantaan perustuvien kaavojen ympärille.
Kilpikonnat
Todiste siitä, että trendinseuranta toimii, löytyy tarinasta ”Kilpikonnat”. Vuonna 1984 hyvin menestynyt futuurikauppias nimeltä Richard Dennis löi vetoa toisen kauppiaan, William Eckhardtin, kanssa siitä, voisiko hän antaa ryhmälle henkilöitä yksinkertaiset kaupankäyntisäännöt, jotka tekisivät heistä menestyviä. Kaupankäyntisäännöt koostuivat trendinseurantajärjestelmästä ja yksinkertaisista rahanhallintataidoista. Kävi ilmi, että kokeilu onnistui hämmästyttävän hyvin, ja osa opiskelijoista jopa jatkoi uraansa kaupankäynnin parissa. The Turtle Trader tarjoaa paljon arvokasta tietoa trendin seuraamisesta.
Vinkkejä trendin seuraamiseen
Koskaan ei voi tietää, kuinka korkealle tai matalalle markkinat liikkuvat, joten jos seuraat trendejä, pääset todennäköisesti kiinni erittäin kannattaviin liikkeisiin hyödykemarkkinoilla. On kaksi yleistä tapaa tulla markkinoille, kun havaitset trendin:
- Osta vetäytymisen yhteydessä: Jos markkinat ovat liikkuneet korkeammalla 10 päivää peräkkäin, odota kahden tai kolmen päivän jaksoa, jolloin hinnat laskevat, ja osta sitten.
- Osta, kun markkinat tekevät uusia huippuja:
Muista, että trendit eivät kestä ikuisesti. Sinun täytyy silti hallita riskiäsi ja suojella voittojasi.
Volyymi ja avoin kiinnostus
Markkinoilla on toinenkin vanha sanonta, ja se menee jotakuinkin näin: Seuraa trendiä, kunnes se taipuu. Kun se taipuu, markkinat kääntyvät.
Trendit ovat tärkeitä, kun käydään kauppaa lyhyellä, keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä millä tahansa markkinoilla, eivätkä hyödykkeet ole poikkeus. On pari asiaa, jotka kannattaa muistaa, kun yrität arvioida, onko trendi vahva vai heikko. Käyttämällä volyymi- ja open interest -tietoja pitäisi vahvistaa trendin vahvuus.
Volyymi on kaupankäynnin kohteena olevien futuurisopimusten kokonaismäärä. Avoin korko on futuurisopimuksen avointen pitkien ja lyhyiden positioiden kokonaismäärä. Volyymi- ja open interest -tiedot ovat saatavilla useimmilla markkina-alustoilla, ja pörssit, kuten CME ja ICE, julkaisevat nämä tiedot päivittäin verkkosivustoillaan. CFTC julkaisee myös kauppiaiden sitoutumista koskevat tiedot viikoittain.
Volyymin ja open interestin osalta on olemassa pari yksinkertaista sääntöä, joita kannattaa noudattaa. Kun hyödykkeen hinta nousee tai laskee, nouseva volyymi ja avoin kiinnostus, jotka seuraavat hinnanmuutosta, vahvistavat liikkeen ja suunnan. Ne osoittavat, että hinta-aktiviteetti houkuttelee lisää markkinaosallistujia. Nouseva volyymi ja avoin kiinnostus ovat merkki siitä, että trendi todennäköisesti jatkuu.
Kääntäen, kun hinta nousee tai laskee ja liikkeen mukana seuraa pienempi volyymi ja laskeva avoin kiinnostus, se tarkoittaa, että markkinaosapuolet vetäytyvät markkinoilta. Laskeva volyymi ja avoin kiinnostus ovat merkki siitä, että trendi on loppumassa ja saattaa kääntyä.
Hyödykkeiden hintoihin vaikuttavat niin monet tekijät. Volyymi ja avoin korko ovat vain kaksi monista mittareista, joita kannattaa seurata, kun käydään kauppaa futuurimarkkinoilla. Nämä kaksi työkalua voivat kuitenkin olla hyödyllisiä, sillä ne kertovat paljon laumamentaliteetista ja markkinoiden yksimielisyydestä.